Instituições junto com investidores individuais que detêm ações consideráveis ​​na Aehr Test Systems (NASDAQ:AEHR) estão sob pressão; perder 5,5% do valor das participações

Análise de estoque

Se você quiser saber quem realmente controla os Sistemas de Teste Aehr (NASDAQ:AEHR), terá que examinar a composição de seu registro de compartilhamento. Podemos ver que os investidores individuais possuem a maior parte da empresa com 50% de propriedade. Dito de outra forma, o grupo enfrenta o potencial máximo de valorização (ou risco de desvalorização).

Enquanto as instituições que possuem 36% ficaram sob pressão depois que o valor de mercado caiu para US$ 957 milhões na semana passada, os investidores individuais sofreram as maiores perdas.

Vamos nos aprofundar em cada tipo de proprietário dos Sistemas de Teste Aehr, começando com o gráfico abaixo.

Veja nossa análise mais recente para os sistemas de teste da Aehr

As instituições geralmente se avaliam em relação a um benchmark ao relatar para seus próprios investidores, então elas geralmente ficam mais entusiasmadas com uma ação quando ela é incluída em um índice importante. Esperamos que a maioria das empresas tenha algumas instituições no registro, especialmente se estiverem crescendo.

Como você pode ver, os investidores institucionais têm uma boa participação na Aehr Test Systems. Isso sugere alguma credibilidade entre os investidores profissionais. Mas não podemos confiar apenas nesse fato, já que as instituições às vezes fazem investimentos ruins, assim como todo mundo. Se várias instituições mudarem de opinião sobre uma ação ao mesmo tempo, você poderá ver o preço da ação cair rapidamente. Portanto, vale a pena olhar para o histórico de ganhos da Aehr Test Systems abaixo. Claro, o futuro é o que realmente importa.

Parece que 5,9% das ações da Aehr Test Systems são controladas por fundos de hedge. Isso vale a pena notar, uma vez que os fundos de hedge costumam ser investidores bastante ativos, que podem tentar influenciar a administração. Muitos querem ver a criação de valor (e um preço mais alto das ações) no curto ou médio prazo. AWM Investment Company Inc é atualmente o maior acionista da empresa com 5,9% das ações em circulação. Com 4,9% e 4,1% das ações em circulação, respectivamente, FMR LLC e The Vanguard Group, Inc. são o segundo e terceiro maiores acionistas. Além disso, o CEO Gayn Erickson é proprietário de 1,3% das ações da empresa.

Nossos estudos sugerem que os 25 maiores acionistas controlam coletivamente menos da metade das ações da empresa, o que significa que as ações da empresa são amplamente divulgadas e não há um acionista dominante.

Pesquisar propriedade institucional é uma boa maneira de avaliar e filtrar o desempenho esperado de uma ação. O mesmo pode ser alcançado estudando os sentimentos dos analistas. Embora haja alguma cobertura de analistas, a empresa provavelmente não é amplamente coberta. Assim, poderia ganhar mais atenção, na pista.

Embora a definição precisa de insider possa ser subjetiva, quase todo mundo considera os membros do conselho como insiders. Em última análise, a administração responde ao conselho. No entanto, não é incomum que os gerentes sejam membros do conselho executivo, especialmente se forem o fundador ou o CEO.

A maioria considera a propriedade privilegiada positiva porque pode indicar que o conselho está bem alinhado com outros acionistas. No entanto, em algumas ocasiões, muito poder está concentrado dentro desse grupo.

Os acionistas provavelmente estariam interessados ​​em saber que pessoas de dentro possuem ações da Aehr Test Systems. Tem uma capitalização de mercado de apenas US$ 957 milhões, e os insiders possuem ações no valor de US$ 70 milhões, em seus próprios nomes. É bom ver algum investimento de insiders, mas pode valer a pena verificar se esses insiders estão comprando.

O público em geral, que geralmente são investidores individuais, detém uma participação de 50% na Aehr Test Systems. Esse tamanho de propriedade, embora considerável, pode não ser suficiente para mudar a política da empresa se a decisão não estiver em sintonia com outros grandes acionistas.

Sempre vale a pena pensar nos diferentes grupos que possuem ações de uma empresa. Mas para entender melhor os sistemas de teste da Aehr, precisamos considerar muitos outros fatores. Assuma riscos, por exemplo - A Aehr Test Systems tem4 sinais de alerta(e 1 que é significativo) achamos que você deve conhecer.